Fundos | ANBIMA Data

classe

RENDA EMPRESARIAL RF FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.838.159/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,57

24/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,47%

Estruturação da classe

RENDA EMPRESARIAL RF FC

21.838.159/0001-50

FIF

ITAU UNIBANCO

RENDA EMPRESARIAL RF FC

21.838.159/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/09/2020	R$ 0,00	R$ 1,568981	R$ 0,00	R$ 156.278.633,51	0
23/09/2020	R$ 156.244.746,34	R$ 1,568640	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/09/2020	R$ 156.249.775,68	R$ 1,568691	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/09/2020	R$ 156.223.481,03	R$ 1,568427	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/09/2020	R$ 156.222.795,31	R$ 1,568420	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/09/2020	R$ 156.244.574,88	R$ 1,568639	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/09/2020	R$ 156.223.616,45	R$ 1,568428	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/09/2020	R$ 156.227.082,03	R$ 1,568463	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/09/2020	R$ 156.243.275,52	R$ 1,568626	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/09/2020	R$ 156.226.718,26	R$ 1,568459	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/09/2020	R$ 156.219.946,71	R$ 1,568391	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/09/2020	R$ 156.219.494,77	R$ 1,568387	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/09/2020	R$ 156.199.721,23	R$ 1,568188	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/09/2020	R$ 156.204.597,42	R$ 1,568237	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/09/2020	R$ 156.175.296,06	R$ 1,567943	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/09/2020	R$ 156.154.780,85	R$ 1,567737	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/09/2020	R$ 156.148.605,03	R$ 1,567675	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/08/2020	R$ 156.129.539,86	R$ 1,567484	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/08/2020	R$ 156.120.936,61	R$ 1,567397	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/08/2020	R$ 156.098.589,16	R$ 1,567173	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/08/2020	R$ 156.091.896,31	R$ 1,567106	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/08/2020	R$ 156.093.304,83	R$ 1,567120	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.