Patrimônio líquido
R$ 85.581.654,39
classe
R$ 85.581.654,39
R$ 25,82
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,28%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE ATIVO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
21.454.620/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE ATIVO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
21.454.620/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 85.581.654,39 | R$ 25,823248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 85.528.653,68 | R$ 25,807256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 85.482.123,39 | R$ 25,793216 | R$ 516,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 85.441.802,04 | R$ 25,781205 | R$ 4.032,52 | R$ 26.565,35 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 85.415.523,26 | R$ 25,766480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 85.404.640,08 | R$ 25,763197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 85.373.755,43 | R$ 25,753881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 85.331.666,35 | R$ 25,741184 | R$ 695,19 | R$ 105.441,91 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 85.415.816,80 | R$ 25,734979 | R$ 1.929,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 85.389.111,92 | R$ 25,727514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 85.304.460,02 | R$ 25,702009 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 85.302.459,68 | R$ 25,699448 | R$ 260,93 | R$ 12.406,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 85.260.828,47 | R$ 25,683249 | R$ 0,00 | R$ 681.000,26 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 85.920.718,71 | R$ 25,676940 | R$ 130,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 85.845.142,39 | R$ 25,654393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 85.788.305,34 | R$ 25,637408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 85.728.244,88 | R$ 25,619459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 85.707.043,66 | R$ 25,613123 | R$ 306,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 85.657.010,99 | R$ 25,598263 | R$ 3.244,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 85.583.555,22 | R$ 25,577279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 85.498.384,19 | R$ 25,551825 | R$ 825,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 85.474.031,42 | R$ 25,544794 | R$ 0,00 | R$ 41.535,25 | 1 |