Patrimônio líquido
R$ 192.349.667,37
classe
R$ 192.349.667,37
R$ 3,35
20/08/2026
R$ 500,00
18
Dias úteis
3398
17,48%
Fundo/Casca
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FIF MULT - RESP LIMITADA
21.983.042/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FIF MULT - RESP LIMITADA
21.983.042/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 192.349.667,37 | R$ 3,351063 | R$ 347.079,09 | R$ 134.578,94 | 3398 |
| 19/08/2026 | R$ 192.052.162,86 | R$ 3,349580 | R$ 1.268.760,02 | R$ 0,00 | 3387 |
| 18/08/2026 | R$ 190.686.952,68 | R$ 3,347887 | R$ 1.828.257,02 | R$ 0,00 | 3363 |
| 17/08/2026 | R$ 188.914.784,78 | R$ 3,348881 | R$ 409.988,62 | R$ 256.717,75 | 3328 |
| 14/08/2026 | R$ 188.669.265,63 | R$ 3,347245 | R$ 1.094.606,88 | R$ 157.084,44 | 3313 |
| 13/08/2026 | R$ 187.667.011,52 | R$ 3,346091 | R$ 1.234.012,09 | R$ 56.225,18 | 3294 |
| 12/08/2026 | R$ 186.429.037,96 | R$ 3,345011 | R$ 529.102,86 | R$ 0,00 | 3269 |
| 11/08/2026 | R$ 185.659.832,69 | R$ 3,340690 | R$ 542.859,55 | R$ 0,00 | 3243 |
| 10/08/2026 | R$ 185.131.869,32 | R$ 3,340959 | R$ 612.401,16 | R$ 166.318,20 | 3213 |
| 07/08/2026 | R$ 184.561.560,06 | R$ 3,338712 | R$ 1.492.698,22 | R$ 252.650,80 | 3191 |
| 06/08/2026 | R$ 183.198.695,39 | R$ 3,336475 | R$ 508.818,00 | R$ 10.672,17 | 3170 |
| 05/08/2026 | R$ 182.458.018,26 | R$ 3,332046 | R$ 1.369.280,82 | R$ 0,00 | 3152 |
| 04/08/2026 | R$ 181.094.506,91 | R$ 3,332152 | R$ 1.369.356,36 | R$ 0,00 | 3129 |
| 03/08/2026 | R$ 179.486.887,22 | R$ 3,327735 | R$ 813.239,67 | R$ 490.838,36 | 3108 |
| 31/07/2026 | R$ 179.067.519,88 | R$ 3,325934 | R$ 1.827.090,00 | R$ 35.106,96 | 3074 |
| 30/07/2026 | R$ 177.099.537,11 | R$ 3,322632 | R$ 936.942,41 | R$ 233.998,15 | 3039 |
| 29/07/2026 | R$ 176.273.275,60 | R$ 3,320309 | R$ 1.416.526,83 | R$ 0,00 | 3026 |
| 28/07/2026 | R$ 174.847.279,06 | R$ 3,320129 | R$ 1.030.762,92 | R$ 0,00 | 3003 |
| 27/07/2026 | R$ 173.678.426,00 | R$ 3,317491 | R$ 899.230,82 | R$ 450.080,23 | 2974 |
| 24/07/2026 | R$ 173.198.418,63 | R$ 3,316900 | R$ 2.116.855,46 | R$ 10.912,71 | 2955 |
| 23/07/2026 | R$ 171.007.775,10 | R$ 3,315258 | R$ 729.930,62 | R$ 51.153,31 | 2930 |
| 22/07/2026 | R$ 170.262.092,60 | R$ 3,313956 | R$ 357.783,80 | R$ 0,00 | 2907 |