Patrimônio líquido
R$ 47.669.976,70
classe
R$ 47.669.976,70
R$ 2.753,73
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
9
11,08%
Fundo/Casca
5 ANGELS EI CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.764.258/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
5 ANGELS EI CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.764.258/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.669.976,70 | R$ 2.753,734650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 47.687.054,90 | R$ 2.754,721201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 47.747.206,88 | R$ 2.758,195979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 47.288.242,88 | R$ 2.731,683168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 47.276.372,38 | R$ 2.730,997449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 47.270.310,45 | R$ 2.730,647272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 47.264.813,32 | R$ 2.730,329721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 47.235.560,25 | R$ 2.728,639869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 47.315.956,30 | R$ 2.733,284079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 47.294.978,35 | R$ 2.732,072254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 47.265.590,16 | R$ 2.730,374596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 47.488.002,21 | R$ 2.743,222594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 47.456.536,39 | R$ 2.741,404920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 47.481.929,26 | R$ 2.742,871780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 47.441.579,38 | R$ 2.740,540903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 47.378.549,23 | R$ 2.736,899863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 47.280.447,53 | R$ 2.731,232857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 47.352.316,94 | R$ 2.735,384512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 47.320.042,29 | R$ 2.733,520113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 47.226.045,07 | R$ 2.728,090209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 47.290.282,68 | R$ 2.731,801000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 47.294.314,90 | R$ 2.732,033928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |