Fundos | ANBIMA Data

classe

POLIDO A FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.046.389/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,36

27/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,22%

Estruturação da classe

POLIDO A FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV

11.046.389/0001-22

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CAPITAL GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA

POLIDO A FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV

11.046.389/0001-22

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,361107	R$ 0,00	R$ 1.874.273,02	0
26/04/2018	R$ 1.880.152,72	R$ 1,365376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 1.887.666,17	R$ 1,370833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 1.882.086,37	R$ 1,366781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 1.905.136,10	R$ 1,383519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 1.895.425,97	R$ 1,376468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 1.888.445,66	R$ 1,371399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 1.876.001,36	R$ 1,362362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 1.870.017,62	R$ 1,358016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 1.852.246,24	R$ 1,345111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 1.874.078,74	R$ 1,360965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 1.885.664,11	R$ 1,369379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 1.882.718,09	R$ 1,367239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 1.889.723,13	R$ 1,372327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 1.878.777,02	R$ 1,364377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 1.896.226,70	R$ 1,377049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 1.906.615,77	R$ 1,384594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 1.900.937,88	R$ 1,380471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 1.902.286,18	R$ 1,381450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 1.918.628,72	R$ 1,393318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 1.930.506,93	R$ 1,401944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 1.920.914,56	R$ 1,394978	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.