Patrimônio líquido
R$ 2.210.944.629,03
classe
R$ 2.210.944.629,03
R$ 17,65
20/08/2026
-
0
Dias
5
10,66%
Fundo/Casca
PARTNER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
05.113.533/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
PARTNER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
05.113.533/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.210.944.629,03 | R$ 17,652967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 2.210.656.275,45 | R$ 17,650665 | R$ 0,00 | R$ 149.260.000,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 2.359.551.175,98 | R$ 17,647934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 2.359.186.124,73 | R$ 17,645204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 2.358.571.933,26 | R$ 17,640610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 2.357.957.891,50 | R$ 17,636018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 2.357.343.625,12 | R$ 17,631423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 2.356.729.906,75 | R$ 17,626833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 2.355.747.046,85 | R$ 17,619482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 2.355.154.258,01 | R$ 17,615048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 2.354.561.585,76 | R$ 17,610615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 2.353.969.061,92 | R$ 17,606184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 2.353.377.339,39 | R$ 17,601758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 2.352.785.117,36 | R$ 17,597329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 2.352.193.049,71 | R$ 17,592900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 2.351.600.929,01 | R$ 17,588472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 2.351.009.057,79 | R$ 17,584045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 2.352.070.939,06 | R$ 17,591987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 2.351.295.207,46 | R$ 17,586185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 2.350.519.733,80 | R$ 17,580385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 2.349.744.518,02 | R$ 17,574587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 2.348.969.560,00 | R$ 17,568791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |