Fundos | ANBIMA Data

classe

BLUE SEA FC FI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.166.241/0001-80

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,53

29/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,38%

Estruturação da classe

BLUE SEA FC FI MULTIMERCADO CRED PRIV

09.166.241/0001-80

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ANDBANK GESTÃO

BLUE SEA FC FI MULTIMERCADO CRED PRIV

09.166.241/0001-80

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 01/11/2024, 01h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/10/2024	R$ 0,00	R$ 4,525202	R$ 0,00	R$ 11.145.117,54	0
28/10/2024	R$ 11.140.770,29	R$ 4,523437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2024	R$ 11.148.759,06	R$ 4,526680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2024	R$ 11.144.415,88	R$ 4,524917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2024	R$ 11.140.097,45	R$ 4,523163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2024	R$ 11.135.691,23	R$ 4,521374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2024	R$ 11.131.486,77	R$ 4,519667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2024	R$ 11.127.109,88	R$ 4,517890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2024	R$ 11.123.062,64	R$ 4,516247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2024	R$ 11.123.676,01	R$ 4,516496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2024	R$ 11.119.359,63	R$ 4,514743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2024	R$ 11.115.101,51	R$ 4,513014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2024	R$ 11.111.647,91	R$ 4,511612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2024	R$ 11.107.063,54	R$ 4,509751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 11.101.567,21	R$ 4,507519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 11.096.717,59	R$ 4,505550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 11.093.302,65	R$ 4,504163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 11.088.985,45	R$ 4,502411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2024	R$ 11.095.193,01	R$ 4,504931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 11.095.116,06	R$ 4,504900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 11.101.150,03	R$ 4,507350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 11.091.470,71	R$ 4,503420	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.