Patrimônio líquido
R$ 72.317.375,58
classe
R$ 72.317.375,58
R$ 4,18
05/01/2024
R$ 50.000,00
61
Dias
110
-2,33%
Fundo/Casca
SPX NIMITZ FC FI MULTI
18.507.745/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GALT CAPITAL
Classe
SPX NIMITZ FC FI MULTI
18.507.745/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/02/2025, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | R$ 72.317.375,58 | R$ 4,184689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 04/01/2024 | R$ 72.289.982,56 | R$ 4,183104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 03/01/2024 | R$ 72.485.891,94 | R$ 4,194440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 02/01/2024 | R$ 72.593.471,66 | R$ 4,200666 | R$ 0,00 | R$ 166.851,42 | 110 |
| 29/12/2023 | R$ 72.991.886,36 | R$ 4,214034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 28/12/2023 | R$ 72.972.253,89 | R$ 4,212901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 27/12/2023 | R$ 72.973.538,11 | R$ 4,212975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 26/12/2023 | R$ 72.831.276,59 | R$ 4,204762 | R$ 0,00 | R$ 1.326.139,12 | 111 |
| 22/12/2023 | R$ 74.122.996,13 | R$ 4,202810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 21/12/2023 | R$ 74.045.170,28 | R$ 4,198398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 20/12/2023 | R$ 73.913.336,16 | R$ 4,190923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 19/12/2023 | R$ 73.782.126,78 | R$ 4,183483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 18/12/2023 | R$ 73.794.212,72 | R$ 4,184168 | R$ 0,00 | R$ 113.000,00 | 112 |
| 15/12/2023 | R$ 73.970.729,47 | R$ 4,187764 | R$ 0,00 | R$ 209.868,49 | 112 |
| 14/12/2023 | R$ 74.090.992,47 | R$ 4,182706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 13/12/2023 | R$ 73.901.782,75 | R$ 4,172024 | R$ 15.506,70 | R$ 0,00 | 113 |
| 12/12/2023 | R$ 73.584.358,22 | R$ 4,154976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 11/12/2023 | R$ 73.611.156,01 | R$ 4,156489 | R$ 0,00 | R$ 125.727,69 | 113 |
| 08/12/2023 | R$ 73.804.758,20 | R$ 4,160315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 07/12/2023 | R$ 73.901.348,93 | R$ 4,165760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 06/12/2023 | R$ 73.824.297,17 | R$ 4,161417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 05/12/2023 | R$ 73.825.877,82 | R$ 4,161506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |