Patrimônio líquido
R$ 1.676.760.106,97
classe
R$ 1.676.760.106,97
R$ 2,97
20/08/2026
-
9
Dias úteis
1
14,12%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
21.494.444/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
21.494.444/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.676.760.106,97 | R$ 2,965377 | R$ 1.080.295,70 | R$ 405.193,94 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.675.158.640,81 | R$ 2,963738 | R$ 90.650,90 | R$ 297.434,51 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.674.850.072,37 | R$ 2,962827 | R$ 301.538,15 | R$ 316.176,85 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.674.021.242,51 | R$ 2,961335 | R$ 186.663,49 | R$ 914.361,23 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.673.743.839,19 | R$ 2,959557 | R$ 240.083,58 | R$ 749.832,13 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.672.871.445,48 | R$ 2,957114 | R$ 173.476,84 | R$ 4.407.025,08 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.678.580.194,01 | R$ 2,959715 | R$ 2.132.814,23 | R$ 5.833.759,40 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.681.888.551,76 | R$ 2,959025 | R$ 683.706,87 | R$ 1.196.195,99 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.680.957.565,23 | R$ 2,956486 | R$ 555.029,70 | R$ 2.031.110,12 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.681.547.895,44 | R$ 2,954929 | R$ 4.178.455,69 | R$ 186.897,60 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.676.980.731,43 | R$ 2,953915 | R$ 355.632,03 | R$ 358.620,84 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.676.021.272,08 | R$ 2,952220 | R$ 1.663.762,19 | R$ 441.008,56 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.673.935.255,95 | R$ 2,950698 | R$ 361.990,55 | R$ 526.260,74 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.673.133.264,24 | R$ 2,948995 | R$ 998.377,02 | R$ 130.384,19 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.671.623.417,49 | R$ 2,947863 | R$ 1.406.817,49 | R$ 34.885,08 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.669.628.293,79 | R$ 2,946763 | R$ 77.501,49 | R$ 271.650,86 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.668.775.232,75 | R$ 2,944915 | R$ 465.015,00 | R$ 69.714,79 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.667.934.950,80 | R$ 2,944130 | R$ 1.546.962,93 | R$ 471.398,54 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.665.792.152,78 | R$ 2,942245 | R$ 742.731,44 | R$ 480.239,09 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.664.341.649,95 | R$ 2,940146 | R$ 413.926,59 | R$ 833.432,67 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.663.591.567,13 | R$ 2,938081 | R$ 105.988,37 | R$ 929.262,81 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.664.148.853,38 | R$ 2,937611 | R$ 144.487,05 | R$ 713.214,19 | 1 |