Patrimônio líquido
R$ 293.976.600,48
classe
R$ 293.976.600,48
R$ 3,07
20/08/2026
-
1
Dias úteis
4
12,00%
Fundo/Casca
BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
21.261.397/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
21.261.397/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 293.976.600,48 | R$ 3,066896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 293.416.967,62 | R$ 3,061058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 292.699.443,22 | R$ 3,053572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 292.669.409,99 | R$ 3,053259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 292.119.887,52 | R$ 3,047526 | R$ 0,00 | R$ 736,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 292.483.543,29 | R$ 3,051312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 292.567.198,22 | R$ 3,052185 | R$ 6.908,02 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 292.398.299,58 | R$ 3,050495 | R$ 5.169,77 | R$ 702.852,02 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 293.066.882,35 | R$ 3,050192 | R$ 707.289,79 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 292.482.334,85 | R$ 3,051473 | R$ 0,00 | R$ 2.816.183,02 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 293.874.077,68 | R$ 3,036753 | R$ 1.012.721,96 | R$ 13.324,56 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 293.152.773,87 | R$ 3,039637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 292.754.721,87 | R$ 3,035509 | R$ 249,40 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 292.894.199,44 | R$ 3,036958 | R$ 0,01 | R$ 33.735,24 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 292.181.514,01 | R$ 3,029220 | R$ 0,00 | R$ 121.305,49 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 291.774.602,85 | R$ 3,023746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 291.321.694,85 | R$ 3,019052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 291.983.122,03 | R$ 3,025907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 291.949.417,13 | R$ 3,025557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 291.271.052,91 | R$ 3,018527 | R$ 430.509,42 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 289.857.022,35 | R$ 3,008320 | R$ 0,00 | R$ 188.928,28 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 289.800.174,28 | R$ 3,005770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |