Patrimônio líquido
R$ 300.298.416,41
classe
R$ 300.298.416,41
R$ 3,13
21/09/2026
-
1
Dias úteis
4
13,08%
Fundo/Casca
BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
21.261.397/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
21.261.397/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/09/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 300.298.416,41 | R$ 3,125643 | R$ 6.268,13 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 300.570.246,26 | R$ 3,128537 | R$ 2.840.512,27 | R$ 659.471,06 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 298.263.056,71 | R$ 3,127215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 297.191.593,92 | R$ 3,115981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 296.744.357,31 | R$ 3,111292 | R$ 4.974,38 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 297.369.167,86 | R$ 3,117895 | R$ 300.251,48 | R$ 472.041,08 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 297.725.686,96 | R$ 3,119831 | R$ 5.169,77 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 296.884.505,38 | R$ 3,111070 | R$ 35.316,11 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 295.641.228,35 | R$ 3,098410 | R$ 0,00 | R$ 1.934.073,96 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 297.826.525,41 | R$ 3,101026 | R$ 1.517,88 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 296.514.584,53 | R$ 3,087381 | R$ 0,00 | R$ 198.562,02 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 296.188.922,07 | R$ 3,081927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 295.466.393,46 | R$ 3,074409 | R$ 881.907,80 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 294.072.397,14 | R$ 3,069064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 293.528.102,33 | R$ 3,063384 | R$ 0,00 | R$ 111.809,53 | 4 |
| 28/08/2026 | R$ 293.974.899,91 | R$ 3,066879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2026 | R$ 294.308.096,42 | R$ 3,070355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2026 | R$ 293.671.971,73 | R$ 3,063718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2026 | R$ 293.728.907,66 | R$ 3,064312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/08/2026 | R$ 293.814.698,11 | R$ 3,065207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2026 | R$ 294.132.234,13 | R$ 3,068520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 293.976.600,48 | R$ 3,066896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |