Patrimônio líquido
R$ 291.271.052,91
classe
R$ 291.271.052,91
R$ 3,02
24/07/2026
-
1
Dias úteis
4
10,91%
Fundo/Casca
BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
21.261.397/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
21.261.397/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 291.271.052,91 | R$ 3,018527 | R$ 430.509,42 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 289.857.022,35 | R$ 3,008320 | R$ 0,00 | R$ 188.928,28 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 289.800.174,28 | R$ 3,005770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 290.494.884,94 | R$ 3,012976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 290.465.852,83 | R$ 3,012675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 290.843.058,72 | R$ 3,016587 | R$ 105.036,85 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 291.624.419,13 | R$ 3,025784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 291.464.825,14 | R$ 3,024128 | R$ 0,06 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 291.002.709,64 | R$ 3,019333 | R$ 0,00 | R$ 11,50 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 289.871.475,20 | R$ 3,007596 | R$ 4.936,53 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 290.400.989,10 | R$ 3,013141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2026 | R$ 289.724.642,63 | R$ 3,006124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 288.747.628,75 | R$ 2,995986 | R$ 11.122,46 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 288.505.273,40 | R$ 2,993587 | R$ 0,00 | R$ 1.523.594,11 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 289.988.161,97 | R$ 2,993167 | R$ 0,00 | R$ 12.446,15 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 289.100.883,26 | R$ 2,983881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 288.115.237,56 | R$ 2,973708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 288.636.732,06 | R$ 2,979090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 289.168.147,83 | R$ 2,984575 | R$ 0,00 | R$ 110.045,08 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 288.698.343,56 | R$ 2,978592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 288.764.885,74 | R$ 2,979279 | R$ 503,66 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 288.041.234,23 | R$ 2,971818 | R$ 0,00 | R$ 65.145,98 | 4 |