Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ARE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.595.932/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,49

12/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,67%

Estruturação da classe

CSHG ARE FI MULT CRED PRIV IE

21.595.932/0001-02

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ARE FI MULT CRED PRIV IE

21.595.932/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/08/2019	R$ 0,00	R$ 1,491679	R$ 0,00	R$ 1.020.152,29	0
09/08/2019	R$ 1.030.758,51	R$ 1,507188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 1.031.112,47	R$ 1,507705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 1.031.030,15	R$ 1,507585	R$ 0,00	R$ 2.005.035,98	1
06/08/2019	R$ 3.035.805,41	R$ 1,507456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 3.034.953,99	R$ 1,507033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 3.033.888,97	R$ 1,506504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 3.033.619,34	R$ 1,506370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 3.033.281,43	R$ 1,506202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 3.032.960,83	R$ 1,506043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 3.032.634,56	R$ 1,505881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 3.032.311,60	R$ 1,505721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 3.031.989,67	R$ 1,505561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 3.031.667,07	R$ 1,505401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 3.031.344,13	R$ 1,505240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 3.031.020,12	R$ 1,505079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 3.030.695,62	R$ 1,504918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 3.030.371,52	R$ 1,504757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 3.030.047,56	R$ 1,504596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 3.029.724,52	R$ 1,504436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 3.029.402,84	R$ 1,504276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 3.029.078,62	R$ 1,504115	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.