Patrimônio líquido
R$ 4.989.099,20
classe
R$ 4.989.099,20
R$ 25,65
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
5
Dias
20
1,55%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CG P.R.E. III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.545.964/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CG P.R.E. III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.545.964/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.989.099,20 | R$ 25,649383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 4.987.268,19 | R$ 25,639970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 4.985.711,38 | R$ 25,631966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 4.985.552,51 | R$ 25,631149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 4.983.515,53 | R$ 25,620677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 4.981.614,81 | R$ 25,610905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 4.979.749,04 | R$ 25,601313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 4.977.889,39 | R$ 25,591753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 4.976.025,18 | R$ 25,582169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 4.974.195,30 | R$ 25,572761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 4.973.232,47 | R$ 25,567811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 4.971.363,38 | R$ 25,558202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 4.969.500,18 | R$ 25,548623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 4.967.625,99 | R$ 25,538988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 4.965.778,44 | R$ 25,529489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 4.965.059,98 | R$ 25,525796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 4.963.169,53 | R$ 25,516077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 4.961.282,70 | R$ 25,506376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 4.959.424,20 | R$ 25,496822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 4.957.634,06 | R$ 25,487618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 4.955.850,83 | R$ 25,478451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 4.954.039,37 | R$ 25,469138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |