Fundos | ANBIMA Data

classe

TFO EQUITY FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.468.549/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,97

28/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

29,73%

Estruturação da classe

TFO EQUITY FIA IE

20.468.549/0001-12

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

TFO EQUITY FIA IE

20.468.549/0001-12

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/08/2019	R$ 0,00	R$ 1,972039	R$ 0,00	R$ 128.492.688,37	0
27/08/2019	R$ 127.319.097,60	R$ 1,954028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 126.056.708,93	R$ 1,934653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 127.822.486,68	R$ 1,961753	R$ 10.000.000,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 120.069.467,96	R$ 1,999166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 121.104.573,00	R$ 2,016400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 119.105.822,21	R$ 1,983121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 119.414.403,08	R$ 1,988259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 119.856.406,52	R$ 1,995618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 118.974.163,85	R$ 1,980929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 120.548.877,05	R$ 2,007148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 123.069.448,27	R$ 2,049116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 121.849.642,22	R$ 2,028806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 123.957.460,38	R$ 2,063901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 123.521.318,43	R$ 2,056639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 121.256.100,96	R$ 2,018923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 120.907.341,40	R$ 2,013116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 118.659.411,35	R$ 1,975688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 121.028.818,71	R$ 2,015139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 120.402.070,39	R$ 2,004704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 119.375.274,88	R$ 1,987607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 119.779.216,24	R$ 1,994333	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.