Patrimônio líquido
R$ 455.340.434,52
classe
R$ 455.340.434,52
R$ 20.591,25
03/09/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,37%
Fundo/Casca
JJSP FUND III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.588.085/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
JJSP FUND III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.588.085/0001-21
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 04/09/2026, 16h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 455.340.434,52 | R$ 20.591,247509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 455.070.427,73 | R$ 20.579,037356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 454.747.677,89 | R$ 20.564,442074 | R$ 1.251.147,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 453.210.305,94 | R$ 20.551,462848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 453.006.464,01 | R$ 20.542,219347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 452.832.072,48 | R$ 20.534,311317 | R$ 0,00 | R$ 642.000,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 453.226.057,80 | R$ 20.523,080662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 453.007.858,52 | R$ 20.513,200115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 452.746.409,51 | R$ 20.501,361124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 452.532.384,99 | R$ 20.491,669620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 452.246.693,77 | R$ 20.478,732888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 452.029.612,44 | R$ 20.468,902964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 451.732.170,24 | R$ 20.455,434122 | R$ 0,00 | R$ 139.800,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 451.631.926,46 | R$ 20.444,567770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 451.355.031,65 | R$ 20.432,033238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 451.198.829,85 | R$ 20.424,962263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 450.983.441,89 | R$ 20.415,212036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 450.734.798,71 | R$ 20.403,956405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 450.539.201,46 | R$ 20.395,102068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 450.326.256,19 | R$ 20.385,462417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 450.054.475,45 | R$ 20.373,159390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 449.875.284,20 | R$ 20.365,047724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |