Patrimônio líquido
R$ 457.662.301,53
classe
R$ 457.662.301,53
R$ 20.701,51
18/09/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,28%
Fundo/Casca
JJSP FUND III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.588.085/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
JJSP FUND III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.588.085/0001-21
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/09/2026, 20h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 457.662.301,53 | R$ 20.701,506777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 457.440.040,55 | R$ 20.691,453213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 457.158.129,35 | R$ 20.678,701482 | R$ 0,00 | R$ 116.200,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 457.003.852,86 | R$ 20.666,470087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 456.800.505,74 | R$ 20.657,274394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 456.594.762,94 | R$ 20.647,970365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 456.359.588,90 | R$ 20.637,335406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 456.083.574,66 | R$ 20.624,853585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 455.952.990,57 | R$ 20.618,948358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 455.601.703,56 | R$ 20.603,062527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 455.340.434,52 | R$ 20.591,247509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 455.070.427,73 | R$ 20.579,037356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 454.747.677,89 | R$ 20.564,442074 | R$ 1.251.147,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 453.210.305,94 | R$ 20.551,462848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 453.006.464,01 | R$ 20.542,219347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 452.832.072,48 | R$ 20.534,311317 | R$ 0,00 | R$ 642.000,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 453.226.057,80 | R$ 20.523,080662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 453.007.858,52 | R$ 20.513,200115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 452.746.409,51 | R$ 20.501,361124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 452.532.384,99 | R$ 20.491,669620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 452.246.693,77 | R$ 20.478,732888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 452.029.612,44 | R$ 20.468,902964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |