Patrimônio líquido
R$ 960.085.294,14
classe
R$ 960.085.294,14
R$ 13,46
23/07/2026
-
0
Dias úteis
5
14,81%
Fundo/Casca
NÚCLEOS II CLASSE DE INVESTIMENTO RF REF DI - RESP LIMITADA
04.786.973/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
NÚCLEOS II CLASSE DE INVESTIMENTO RF REF DI - RESP LIMITADA
04.786.973/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 19h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 960.085.294,14 | R$ 13,455235 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 959.665.722,83 | R$ 13,448165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 959.157.312,13 | R$ 13,441040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 958.651.032,75 | R$ 13,433945 | R$ 0,00 | R$ 3.660.000,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 961.804.049,32 | R$ 13,426868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 961.298.229,41 | R$ 13,419807 | R$ 969.154,33 | R$ 969.154,33 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 960.797.453,87 | R$ 13,412816 | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 960.350.699,22 | R$ 13,405812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 959.847.935,59 | R$ 13,398793 | R$ 2.669,00 | R$ 42.669,00 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 959.385.069,89 | R$ 13,391774 | R$ 665,86 | R$ 355.665,86 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 959.239.268,39 | R$ 13,384786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 958.739.478,75 | R$ 13,377812 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 958.118.457,91 | R$ 13,370820 | R$ 356,42 | R$ 221.240,95 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 957.834.861,20 | R$ 13,363782 | R$ 15.724,58 | R$ 150.724,58 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 957.456.367,86 | R$ 13,356619 | R$ 5.538.981,27 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 951.406.607,99 | R$ 13,349452 | R$ 4.091.020,82 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 946.807.124,58 | R$ 13,342286 | R$ 2.948.375,01 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 943.355.451,25 | R$ 13,335172 | R$ 2.182.235,62 | R$ 52.235,62 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 940.734.347,62 | R$ 13,328214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 940.240.823,62 | R$ 13,321222 | R$ 62.000,00 | R$ 87.000,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 939.774.734,54 | R$ 13,314264 | R$ 0,00 | R$ 26.560.000,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 965.830.973,70 | R$ 13,307323 | R$ 0,00 | R$ 3.680.000,00 | 5 |