Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB AMÉRICA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.013.952/0001-82

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 361,75

29/12/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,57%

Estruturação da classe

SANTANDER PB AMÉRICA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

22.013.952/0001-82

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB AMÉRICA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

22.013.952/0001-82

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/12/2025, 18h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/12/2025	R$ 0,00	R$ 361,748832	R$ 0,00	R$ 29.730.282,93	0
26/12/2025	R$ 29.715.710,42	R$ 361,571517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2025	R$ 29.699.906,34	R$ 361,379218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2025	R$ 29.678.940,71	R$ 361,124115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2025	R$ 29.657.614,01	R$ 360,864618	R$ 0,00	R$ 10.012.132,93	1
19/12/2025	R$ 39.603.158,86	R$ 360,258885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2025	R$ 39.585.745,18	R$ 360,100478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2025	R$ 39.600.607,86	R$ 360,235679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2025	R$ 39.601.946,76	R$ 360,247859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2025	R$ 39.572.975,99	R$ 359,984320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2025	R$ 39.560.032,86	R$ 359,866580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2025	R$ 39.498.216,39	R$ 359,304253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2025	R$ 39.485.367,41	R$ 359,187369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2025	R$ 39.479.528,12	R$ 359,134251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2025	R$ 39.452.873,15	R$ 358,891778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2025	R$ 39.478.247,40	R$ 359,122600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2025	R$ 39.453.438,97	R$ 358,896925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2025	R$ 39.441.988,52	R$ 358,792763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2025	R$ 39.429.970,19	R$ 358,683436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2025	R$ 39.387.864,70	R$ 358,300414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 39.367.746,89	R$ 358,117408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2025	R$ 39.349.261,90	R$ 357,949255	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.