Patrimônio líquido
R$ 227.988.636,76
classe
R$ 227.988.636,76
R$ 351,03
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
10,82%
Fundo/Casca
BPC ACRÍLICO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
21.186.519/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BPC ACRÍLICO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
21.186.519/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 227.988.636,76 | R$ 351,029464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 227.951.047,85 | R$ 350,971589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 227.913.796,79 | R$ 350,914234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 227.880.374,51 | R$ 350,862775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 227.815.126,50 | R$ 350,762313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 227.755.929,62 | R$ 350,671169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 227.694.396,15 | R$ 350,576427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 227.630.650,11 | R$ 350,478279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 227.533.433,83 | R$ 350,328597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 227.472.060,82 | R$ 350,234102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 227.405.986,19 | R$ 350,132368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 227.347.562,82 | R$ 350,042415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 227.286.203,95 | R$ 349,947942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 227.229.851,46 | R$ 349,861177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 227.167.429,57 | R$ 349,765068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 227.106.071,57 | R$ 349,670596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 227.043.909,11 | R$ 349,574886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 227.145.906,35 | R$ 349,731929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 227.071.013,53 | R$ 349,616618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 226.990.437,56 | R$ 349,492557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 226.907.383,71 | R$ 349,364680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 226.828.035,23 | R$ 349,242509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |