Patrimônio líquido
R$ 17.685.000,03
classe
R$ 17.685.000,03
R$ 322,78
20/08/2026
-
1
Dias
1
-0,69%
Fundo/Casca
SANTANDER PB TAORMINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
22.013.978/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB TAORMINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
22.013.978/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.685.000,03 | R$ 322,782190 | R$ 0,00 | R$ 57.122.550,02 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 74.769.599,58 | R$ 322,618440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 74.777.876,38 | R$ 322,654153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 75.243.071,60 | R$ 324,661393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 75.392.133,34 | R$ 325,304570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 75.457.329,13 | R$ 325,585879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 74.866.352,60 | R$ 323,035913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 74.654.695,35 | R$ 322,122647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 74.975.671,47 | R$ 323,507606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 75.223.495,57 | R$ 324,576926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 74.808.626,84 | R$ 322,786836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 75.327.212,02 | R$ 325,024445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 75.092.189,72 | R$ 324,010363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 74.257.099,63 | R$ 320,407088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 73.808.818,43 | R$ 318,472828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 73.822.006,54 | R$ 318,529733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 73.368.988,24 | R$ 316,575034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 74.239.149,29 | R$ 320,329635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 74.156.233,47 | R$ 319,971867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 73.416.132,28 | R$ 316,778453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 73.209.101,41 | R$ 315,885149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 73.908.679,12 | R$ 318,903711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |