Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PREV ROMEO FI MULT PREVIDENCIARIO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.551.133/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 159,39

28/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,37%

Estruturação da classe

SAFRA PREV ROMEO FI MULT PREVIDENCIARIO

19.551.133/0001-84

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO

SAFRA PREV ROMEO FI MULT PREVIDENCIARIO

19.551.133/0001-84

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2018	R$ 0,00	R$ 159,394802	R$ 0,00	R$ 3.358.896,43	0
27/09/2018	R$ 3.367.225,61	R$ 159,789731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 3.360.406,08	R$ 159,466114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 3.359.000,23	R$ 159,399400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 3.366.098,47	R$ 159,736243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 3.377.964,18	R$ 160,299323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 3.366.342,28	R$ 159,747813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 3.364.606,01	R$ 159,665419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 3.368.371,92	R$ 159,844128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 3.371.467,95	R$ 159,991048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 3.362.471,31	R$ 159,564118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 3.362.076,20	R$ 159,545368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 3.373.501,45	R$ 160,087547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 3.365.545,18	R$ 159,709987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 3.374.483,01	R$ 160,134126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 3.374.945,80	R$ 160,156088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 3.363.686,12	R$ 159,621766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 3.365.411,31	R$ 159,703634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 3.373.624,42	R$ 160,093382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 3.387.540,24	R$ 160,753750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 3.384.110,83	R$ 160,591009	R$ 300,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 3.400.300,41	R$ 161,373582	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.