Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB EXPONENCIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.235.513/0001-14

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 23,72

02/09/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,81%

Estruturação da classe

SANTANDER PB EXPONENCIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

22.235.513/0001-14

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB EXPONENCIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

22.235.513/0001-14

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 06/10/2025, 17h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/09/2025	R$ 0,00	R$ 23,715991	R$ 0,00	R$ 6.121.160,51	0
01/09/2025	R$ 6.117.987,98	R$ 23,703699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 6.114.819,74	R$ 23,691424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2025	R$ 6.111.712,89	R$ 23,679387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2025	R$ 6.108.548,61	R$ 23,667127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2025	R$ 6.105.391,75	R$ 23,654896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2025	R$ 6.102.158,76	R$ 23,642370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2025	R$ 6.098.848,21	R$ 23,629543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2025	R$ 6.095.707,86	R$ 23,617376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2025	R$ 6.092.481,64	R$ 23,604876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2025	R$ 6.089.306,87	R$ 23,592576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2025	R$ 6.086.070,97	R$ 23,580039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2025	R$ 6.082.828,08	R$ 23,567474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2025	R$ 6.079.605,16	R$ 23,554988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2025	R$ 6.076.368,04	R$ 23,542446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2025	R$ 6.073.054,64	R$ 23,529608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2025	R$ 6.069.736,64	R$ 23,516753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2025	R$ 6.066.346,67	R$ 23,503618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2025	R$ 6.063.072,93	R$ 23,490935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2025	R$ 6.059.841,07	R$ 23,478413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2025	R$ 6.056.640,35	R$ 23,466012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2025	R$ 6.053.427,51	R$ 23,453564	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.