Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 256,38
11/08/2025
R$ 5.000,00
5
Dias
1
12,53%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA WM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITAD
22.150.375/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA WM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITAD
22.150.375/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/08/2025, 15h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 256,382579 | R$ 0,00 | R$ 26.630.222,74 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 26.619.303,68 | R$ 256,277456 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 26.611.963,59 | R$ 256,110590 | R$ 0,00 | R$ 58.396,68 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 26.658.108,21 | R$ 255,992935 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 26.654.931,59 | R$ 255,866450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 26.639.120,02 | R$ 255,714671 | R$ 0,00 | R$ 76.018,56 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 26.701.812,39 | R$ 255,587114 | R$ 0,00 | R$ 18.463,87 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 26.703.877,23 | R$ 255,430253 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 26.700.067,66 | R$ 255,298210 | R$ 0,00 | R$ 23.250,93 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 26.705.226,43 | R$ 255,125368 | R$ 0,00 | R$ 12.965,97 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 26.697.554,04 | R$ 254,928298 | R$ 0,00 | R$ 20.246,21 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 26.702.781,41 | R$ 254,784995 | R$ 0,00 | R$ 19.627,84 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 26.712.297,47 | R$ 254,688585 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 26.707.826,36 | R$ 254,550661 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 26.701.910,94 | R$ 254,399029 | R$ 10.866,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 26.668.674,02 | R$ 254,185815 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 26.668.146,20 | R$ 254,085509 | R$ 17.007,29 | R$ 13.417,74 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 26.642.926,44 | R$ 253,879396 | R$ 0,00 | R$ 51.238,19 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 26.677.519,11 | R$ 253,721086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 26.667.693,70 | R$ 253,627640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 26.652.286,73 | R$ 253,481109 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 26.645.436,59 | R$ 253,320913 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |