Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,48
18/06/2024
-
2
Dias
0
7,09%
Fundo/Casca
SAPUCAÍ II FI MULT CRED PRIV IE
21.595.946/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SAPUCAÍ II FI MULT CRED PRIV IE
21.595.946/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 15,476923 | R$ 0,00 | R$ 19.866.612,32 | 0 |
| 17/06/2024 | R$ 19.847.177,26 | R$ 15,461783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 19.769.939,11 | R$ 15,401611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 19.761.770,97 | R$ 15,395247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 19.766.732,50 | R$ 15,399113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 19.749.849,43 | R$ 15,385960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 19.735.599,00 | R$ 15,374858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 19.638.644,50 | R$ 15,299327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 19.540.056,37 | R$ 15,222523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 19.626.377,89 | R$ 15,289771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 19.607.717,69 | R$ 15,275234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 19.492.068,58 | R$ 15,185138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 19.548.434,46 | R$ 15,229049 | R$ 0,00 | R$ 96.202,94 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 19.554.807,58 | R$ 15,159411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 19.489.833,71 | R$ 15,109041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 19.492.586,68 | R$ 15,111176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 19.469.713,55 | R$ 15,093444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 19.447.908,71 | R$ 15,076540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 19.439.379,46 | R$ 15,069928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 19.373.197,92 | R$ 15,018622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 19.355.044,04 | R$ 15,004549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 19.343.105,01 | R$ 14,995293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |