Fundos | ANBIMA Data

classe

CBM FIP

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.932.400/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,51

09/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CBM FIP

19.932.400/0001-63

FIP

PLANNER CV

JG CAPITAL

CBM FIP

19.932.400/0001-63

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/12/2020	R$ 0,00	R$ 0,507565	R$ 0,00	R$ 1.743.137,41	0
30/11/2020	R$ 1.750.447,39	R$ 0,509693	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/10/2020	R$ 1.772.948,57	R$ 0,516245	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2020	R$ 1.795.448,57	R$ 0,522797	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2020	R$ 1.817.948,57	R$ 0,529348	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2020	R$ 1.840.448,57	R$ 0,535900	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2020	R$ 1.862.948,57	R$ 0,542451	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2020	R$ 1.885.448,57	R$ 0,549003	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2020	R$ 1.907.948,57	R$ 0,555554	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2020	R$ 1.930.448,57	R$ 0,562106	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2020	R$ 1.952.948,57	R$ 0,568657	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2020	R$ 1.975.448,57	R$ 0,575209	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2019	R$ 1.997.948,57	R$ 0,581760	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2019	R$ 2.020.448,57	R$ 0,588312	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2019	R$ 2.044.904,90	R$ 0,595433	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2019	R$ 2.065.448,57	R$ 0,601415	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2019	R$ 2.087.948,57	R$ 0,607966	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2019	R$ 2.132.948,57	R$ 0,621070	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2019	R$ 2.132.948,57	R$ 0,621070	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2019	R$ 2.155.448,57	R$ 0,627621	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2019	R$ 2.177.948,57	R$ 0,634173	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2019	R$ 2.200.448,57	R$ 0,640724	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.