Fundos | ANBIMA Data

classe

ELECTRA FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.528.354/0001-88

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,63

16/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,28%

Estruturação da classe

ELECTRA FIA

09.528.354/0001-88

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

FINACAP INVESTIMENTOS LTDA

ELECTRA FIA

09.528.354/0001-88

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/09/2024	R$ 0,00	R$ 19,631420	R$ 0,00	R$ 1.163.882,03	0
13/09/2024	R$ 1.189.063,42	R$ 20,056159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 1.189.092,38	R$ 20,056648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 1.189.121,46	R$ 20,057138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 1.186.834,39	R$ 20,018562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 1.184.548,35	R$ 19,980003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 1.182.262,70	R$ 19,941450	R$ 0,00	R$ 11.661,51	1
05/09/2024	R$ 1.191.531,23	R$ 19,901481	R$ 0,00	R$ 6.063.877,39	1
04/09/2024	R$ 7.253.125,46	R$ 19,895219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 7.252.910,22	R$ 19,894628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 7.252.695,21	R$ 19,894039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 7.219.804,49	R$ 19,803820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 7.212.719,21	R$ 19,784385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 7.206.683,56	R$ 19,767829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 7.207.389,87	R$ 19,769767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 7.212.917,36	R$ 19,784929	R$ 0,00	R$ 27.985.677,40	1
23/08/2024	R$ 35.172.536,21	R$ 19,770281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 35.015.338,91	R$ 19,681922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 35.253.741,38	R$ 19,815926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 35.294.720,93	R$ 19,838961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 35.258.601,05	R$ 19,818658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2024	R$ 34.930.492,20	R$ 19,634230	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.