Patrimônio líquido
R$ 7.344.828,69
classe
R$ 7.344.828,69
R$ 36,93
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
14,31%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 FIF RF - RESP LIMITADA
21.454.683/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 FIF RF - RESP LIMITADA
21.454.683/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.344.828,69 | R$ 36,925120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.341.091,75 | R$ 36,906334 | R$ 0,00 | R$ 17.040,71 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.354.465,75 | R$ 36,887942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.350.752,30 | R$ 36,869317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.346.845,29 | R$ 36,849720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.342.969,11 | R$ 36,830278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.339.231,01 | R$ 36,811529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.335.485,05 | R$ 36,792740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.331.722,43 | R$ 36,773868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.327.989,85 | R$ 36,755147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.324.244,84 | R$ 36,736363 | R$ 0,00 | R$ 7.642,48 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.328.110,33 | R$ 36,717438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.324.355,94 | R$ 36,698627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.320.602,89 | R$ 36,679822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.316.861,51 | R$ 36,661076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.313.088,90 | R$ 36,642173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.309.337,96 | R$ 36,623379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.305.569,50 | R$ 36,604497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.301.782,68 | R$ 36,585524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.298.027,98 | R$ 36,566711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.294.275,15 | R$ 36,547907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.290.504,40 | R$ 36,529014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |