Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PRIVATE PREV ULTRA NTN-B 2023 FIF CIC RF - RESP LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DATA ALVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.407.547/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 24,41

21/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,96%

Estruturação da classe

ITAÚ PRIVATE PREV ULTRA NTN-B 2023 FIF CIC RF - RESP LIMITADA

21.407.547/0001-86

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ PRIVATE PREV ULTRA NTN-B 2023 FIF CIC RF - RESP LIMITADA

21.407.547/0001-86

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/11/2023	R$ 0,00	R$ 24,409264	R$ 0,00	R$ 326.327,45	0
20/11/2023	R$ 331.649,60	R$ 24,807361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 331.594,98	R$ 24,803275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2023	R$ 331.538,44	R$ 24,799046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2023	R$ 331.483,39	R$ 24,794928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2023	R$ 331.425,36	R$ 24,790588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2023	R$ 331.370,90	R$ 24,786514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2023	R$ 331.315,44	R$ 24,782366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2023	R$ 331.252,77	R$ 24,777678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2023	R$ 331.193,31	R$ 24,773230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2023	R$ 331.136,72	R$ 24,768997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2023	R$ 331.078,39	R$ 24,764634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2023	R$ 331.015,40	R$ 24,759923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 330.952,52	R$ 24,755219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2023	R$ 330.081,87	R$ 24,690095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2023	R$ 330.006,40	R$ 24,684450	R$ 0,00	R$ 1.494,80	1
26/10/2023	R$ 331.436,03	R$ 24,679597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 331.370,96	R$ 24,674752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 331.305,93	R$ 24,669909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 331.241,01	R$ 24,665075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 331.176,11	R$ 24,660243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2023	R$ 331.111,32	R$ 24,655418	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.