Patrimônio líquido
R$ 7.354.792,17
classe
R$ 7.354.792,17
R$ 34,16
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
13,46%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
21.407.336/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
21.407.336/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.354.792,17 | R$ 34,160557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.351.266,63 | R$ 34,144182 | R$ 0,00 | R$ 17.040,71 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.364.851,82 | R$ 34,128170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.361.349,58 | R$ 34,111941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.357.653,50 | R$ 34,094813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.353.988,27 | R$ 34,077829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.350.461,18 | R$ 34,061485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.346.926,00 | R$ 34,045103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.343.374,24 | R$ 34,028644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.339.852,55 | R$ 34,012325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.336.321,50 | R$ 33,995962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.332.758,28 | R$ 33,979451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.329.218,81 | R$ 33,963049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.325.679,45 | R$ 33,946648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.322.150,38 | R$ 33,930295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.318.586,84 | R$ 33,913781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.315.044,97 | R$ 33,897369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.311.485,48 | R$ 33,880874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.307.907,78 | R$ 33,864295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.304.361,95 | R$ 33,847864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.300.817,82 | R$ 33,831441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.297.255,85 | R$ 33,814935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |