Patrimônio líquido
R$ 136.423.908,67
classe
R$ 136.423.908,67
R$ 30,29
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
5
14,53%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
21.407.156/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
21.407.156/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 136.423.908,67 | R$ 30,293974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 136.361.757,91 | R$ 30,280173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 136.279.831,13 | R$ 30,261981 | R$ 3.177,78 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 136.198.229,50 | R$ 30,244566 | R$ 3.707,23 | R$ 100.563,31 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 136.214.622,13 | R$ 30,226710 | R$ 28.496,64 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 136.133.014,68 | R$ 30,214922 | R$ 142,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 136.068.433,82 | R$ 30,200620 | R$ 20.322,05 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 135.973.567,12 | R$ 30,184072 | R$ 1.377,96 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 135.922.169,80 | R$ 30,172969 | R$ 939,01 | R$ 440,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 135.861.716,05 | R$ 30,159659 | R$ 44.119,31 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 135.722.170,52 | R$ 30,138469 | R$ 0,00 | R$ 1.147,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 135.670.518,62 | R$ 30,126745 | R$ 0,00 | R$ 13.095,96 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 135.601.214,86 | R$ 30,108449 | R$ 0,00 | R$ 370.000,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 135.910.263,14 | R$ 30,094952 | R$ 63.849,23 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 135.753.506,47 | R$ 30,074370 | R$ 5.202,87 | R$ 54.113,66 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 135.719.606,87 | R$ 30,056031 | R$ 15.427,40 | R$ 699.815,14 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 136.316.747,41 | R$ 30,036806 | R$ 5.010,48 | R$ 361.479,36 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 136.601.126,41 | R$ 30,020963 | R$ 7.475,13 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 136.509.838,81 | R$ 30,002542 | R$ 63,38 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 136.427.973,98 | R$ 29,984564 | R$ 0,00 | R$ 12.975,87 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 136.350.028,69 | R$ 29,964583 | R$ 1.799,14 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 136.293.920,36 | R$ 29,952648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |