Patrimônio líquido
R$ 21.134.326,27
classe
R$ 21.134.326,27
R$ 9,93
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
12,19%
Fundo/Casca
MONTERIGGIONI FIF MULT RESP LIMITADA
21.407.474/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MONTERIGGIONI FIF MULT RESP LIMITADA
21.407.474/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.134.326,27 | R$ 9,925767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.097.114,72 | R$ 9,908290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.046.182,25 | R$ 9,884370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.169.240,02 | R$ 9,942164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.110.991,95 | R$ 9,914808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.096.111,06 | R$ 9,907819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.106.179,79 | R$ 9,912548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.036.394,54 | R$ 9,879773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.079.938,63 | R$ 9,900224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.080.953,27 | R$ 9,900700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.024.413,14 | R$ 9,874146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.043.473,51 | R$ 9,883098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.979.041,49 | R$ 9,852837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.945.254,37 | R$ 9,836969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.868.336,18 | R$ 9,800844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.837.211,45 | R$ 9,786226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.720.630,02 | R$ 9,731474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.730.266,01 | R$ 9,735999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.725.113,66 | R$ 9,733580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.728.748,38 | R$ 9,735287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.732.588,68 | R$ 9,737090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.733.566,34 | R$ 9,737549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |