Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,46
03/01/2019
R$ 100.000,00
1
Dias
2
2,37%
Fundo/Casca
PARCITAS MACRO FI MULT
21.333.214/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
PARCITAS
Classe
PARCITAS MACRO FI MULT
21.333.214/0001-50
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,458476 | R$ 0,00 | R$ 17.926.854,08 | 2 |
| 02/01/2019 | R$ 17.945.080,15 | R$ 1,459959 | R$ 0,00 | R$ 288.185.684,14 | 3 |
| 31/12/2018 | R$ 306.211.957,22 | R$ 1,460346 | R$ 0,00 | R$ 4.997.000,00 | 3 |
| 28/12/2018 | R$ 311.158.374,33 | R$ 1,460109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/12/2018 | R$ 308.631.381,70 | R$ 1,448251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/12/2018 | R$ 308.339.640,15 | R$ 1,446882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/12/2018 | R$ 308.846.219,06 | R$ 1,449259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/12/2018 | R$ 308.795.399,58 | R$ 1,449021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/12/2018 | R$ 308.614.319,61 | R$ 1,448171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/12/2018 | R$ 308.931.511,78 | R$ 1,449660 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 3 |
| 18/12/2018 | R$ 309.751.316,19 | R$ 1,453459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/12/2018 | R$ 309.434.080,45 | R$ 1,451971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/12/2018 | R$ 310.307.263,78 | R$ 1,456068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/12/2018 | R$ 310.772.229,01 | R$ 1,458250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/12/2018 | R$ 310.065.485,06 | R$ 1,454934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/12/2018 | R$ 309.415.373,43 | R$ 1,451883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/12/2018 | R$ 309.055.187,61 | R$ 1,450193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/12/2018 | R$ 310.719.241,89 | R$ 1,458001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2018 | R$ 311.295.128,19 | R$ 1,460703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2018 | R$ 311.464.737,12 | R$ 1,461499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/12/2018 | R$ 311.224.095,50 | R$ 1,460370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2018 | R$ 312.052.724,71 | R$ 1,464258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |