Fundos | ANBIMA Data

classe

OCRAM FI AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.997.551/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 298,96

27/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

27,34%

Estruturação da classe

OCRAM FI AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

19.997.551/0001-08

FIF

BANVOX DTVM

LIS CAPITAL ADMINISTRADORA E G

OCRAM FI AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

19.997.551/0001-08

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/09/2021	R$ 0,00	R$ 298,959908	R$ 0,00	R$ 11.874.686,72	0
24/09/2021	R$ 11.880.457,04	R$ 299,105183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 12.082.481,36	R$ 304,191394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 11.941.362,53	R$ 300,638554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 11.646.586,52	R$ 293,217203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 11.801.295,44	R$ 297,112192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 12.292.837,99	R$ 309,487382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 12.488.507,59	R$ 314,413606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 12.646.062,92	R$ 318,380256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 12.498.217,20	R$ 314,658058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 12.313.361,21	R$ 310,004080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 12.021.147,63	R$ 302,647242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 12.342.069,07	R$ 310,726836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 12.188.723,43	R$ 306,866170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 13.181.457,90	R$ 331,859486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 12.866.489,72	R$ 323,929773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 12.825.875,01	R$ 322,907248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 12.917.278,46	R$ 325,208443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 12.654.367,52	R$ 318,589335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 12.686.225,40	R$ 319,391397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 12.770.458,18	R$ 321,512061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 12.456.991,84	R$ 313,620158	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.