Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,41
28/06/2018
R$ 500.000,00
1
Dias
0
9,11%
Fundo/Casca
CSHG 1490 FC FI MULT CRED PRIV IE
22.215.308/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 1490 FC FI MULT CRED PRIV IE
22.215.308/0001-97
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,406198 | R$ 0,00 | R$ 1.070.086,25 | 0 |
| 27/06/2018 | R$ 1.076.143,98 | R$ 1,414159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2018 | R$ 1.076.080,74 | R$ 1,414076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2018 | R$ 1.076.016,10 | R$ 1,413991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2018 | R$ 1.075.942,80 | R$ 1,413894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2018 | R$ 1.075.993,15 | R$ 1,413960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2018 | R$ 1.075.993,78 | R$ 1,413961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2018 | R$ 1.076.008,85 | R$ 1,413981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2018 | R$ 1.068.504,89 | R$ 1,404120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2018 | R$ 1.072.818,55 | R$ 1,409789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2018 | R$ 1.074.673,13 | R$ 1,412226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2018 | R$ 1.077.612,71 | R$ 1,416089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2018 | R$ 1.078.984,12 | R$ 1,417891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2018 | R$ 1.077.165,78 | R$ 1,415501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2018 | R$ 1.080.722,63 | R$ 1,420175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2018 | R$ 1.077.259,92 | R$ 1,415625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2018 | R$ 1.086.898,26 | R$ 1,428291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2018 | R$ 1.094.471,93 | R$ 1,438243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2018 | R$ 1.101.907,83 | R$ 1,448015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2018 | R$ 1.096.414,98 | R$ 1,440797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2018 | R$ 1.089.318,93 | R$ 1,431472 | R$ 0,00 | R$ 5.500.000,00 | 1 |
| 29/05/2018 | R$ 6.583.996,92 | R$ 1,429927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |