Fundos | ANBIMA Data

classe

BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUBL IX FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

20.734.937/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,60

04/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,51%

Estruturação da classe

BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUBL IX FI

20.734.937/0001-06

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUBL IX FI

20.734.937/0001-06

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/09/2020	R$ 0,00	R$ 1,600153	R$ 0,00	R$ 31.490.097,72	0
03/09/2020	R$ 31.488.050,34	R$ 1,600049	R$ 0,00	R$ 0,00	58
02/09/2020	R$ 31.486.003,03	R$ 1,599945	R$ 0,00	R$ 0,00	58
01/09/2020	R$ 31.487.996,14	R$ 1,600046	R$ 0,00	R$ 0,00	58
31/08/2020	R$ 31.489.194,37	R$ 1,600107	R$ 0,00	R$ 0,00	58
28/08/2020	R$ 31.487.238,90	R$ 1,600007	R$ 0,00	R$ 0,00	58
27/08/2020	R$ 31.485.283,67	R$ 1,599908	R$ 0,00	R$ 0,00	58
26/08/2020	R$ 31.483.328,52	R$ 1,599809	R$ 0,00	R$ 0,00	58
25/08/2020	R$ 31.481.374,23	R$ 1,599709	R$ 0,00	R$ 0,00	58
24/08/2020	R$ 31.479.419,53	R$ 1,599610	R$ 0,00	R$ 0,00	58
21/08/2020	R$ 31.477.464,82	R$ 1,599511	R$ 0,00	R$ 0,00	58
20/08/2020	R$ 31.475.500,09	R$ 1,599411	R$ 0,00	R$ 0,00	58
19/08/2020	R$ 31.473.547,18	R$ 1,599312	R$ 0,00	R$ 0,00	58
18/08/2020	R$ 31.471.582,79	R$ 1,599212	R$ 0,00	R$ 96.303,08	58
17/08/2020	R$ 31.565.915,37	R$ 1,599112	R$ 0,00	R$ 0,00	59
14/08/2020	R$ 31.563.944,85	R$ 1,599012	R$ 0,00	R$ 0,00	59
13/08/2020	R$ 31.561.969,58	R$ 1,598912	R$ 0,00	R$ 0,00	59
12/08/2020	R$ 31.559.999,58	R$ 1,598812	R$ 0,00	R$ 0,00	59
11/08/2020	R$ 31.558.029,74	R$ 1,598713	R$ 0,00	R$ 0,00	59
10/08/2020	R$ 31.556.059,90	R$ 1,598613	R$ 0,00	R$ 0,00	59
07/08/2020	R$ 31.554.090,40	R$ 1,598513	R$ 0,00	R$ 0,00	59
06/08/2020	R$ 31.552.120,63	R$ 1,598413	R$ 0,00	R$ 0,00	59

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.