Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG 1489 FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.215.288/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,46

07/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,67%

Estruturação da classe

CSHG 1489 FC FI MULT CRED PRIV IE

22.215.288/0001-54

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG 1489 FC FI MULT CRED PRIV IE

22.215.288/0001-54

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/05/2019	R$ 0,00	R$ 1,464525	R$ 0,00	R$ 6.855.637,71	0
06/05/2019	R$ 6.861.840,81	R$ 1,465850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 6.860.466,24	R$ 1,465556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 6.859.391,35	R$ 1,465327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 6.859.221,65	R$ 1,465291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 6.857.006,33	R$ 1,464817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 6.854.965,19	R$ 1,464381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 6.852.452,09	R$ 1,463844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 6.847.163,15	R$ 1,462715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 6.848.727,98	R$ 1,463049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 6.839.878,98	R$ 1,461159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 6.838.842,55	R$ 1,460937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 6.833.766,11	R$ 1,459853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 6.840.615,81	R$ 1,461316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 6.833.389,87	R$ 1,459772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 6.829.407,20	R$ 1,458922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 6.838.673,30	R$ 1,460901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 6.847.888,99	R$ 1,462870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 6.842.223,98	R$ 1,461660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 6.852.468,66	R$ 1,463848	R$ 0,00	R$ 4.331.523,55	1
05/04/2019	R$ 11.186.190,12	R$ 1,464136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 11.175.817,26	R$ 1,462778	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.