Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,45
03/07/2018
R$ 25.000,00
0
Dias
0
8,14%
Fundo/Casca
BB RF LP VÉRTICE PRIVATE FI
21.502.321/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RF LP VÉRTICE PRIVATE FI
21.502.321/0001-64
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,451979 | R$ 0,00 | R$ 237.917.522,72 | 0 |
| 02/07/2018 | R$ 237.864.798,83 | R$ 1,451657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 29/06/2018 | R$ 237.826.036,98 | R$ 1,451421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 28/06/2018 | R$ 237.772.623,42 | R$ 1,451095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 27/06/2018 | R$ 237.719.297,84 | R$ 1,450769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 26/06/2018 | R$ 237.665.683,62 | R$ 1,450442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 25/06/2018 | R$ 237.611.673,87 | R$ 1,450112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 22/06/2018 | R$ 237.557.865,23 | R$ 1,449784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 21/06/2018 | R$ 237.503.633,07 | R$ 1,449453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 20/06/2018 | R$ 237.445.665,13 | R$ 1,449099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 19/06/2018 | R$ 237.390.743,22 | R$ 1,448764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 18/06/2018 | R$ 237.334.272,47 | R$ 1,448420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 15/06/2018 | R$ 237.277.081,82 | R$ 1,448070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 14/06/2018 | R$ 237.204.095,86 | R$ 1,447625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 13/06/2018 | R$ 237.164.906,32 | R$ 1,447386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 12/06/2018 | R$ 237.111.827,09 | R$ 1,447062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 11/06/2018 | R$ 237.055.326,78 | R$ 1,446717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 08/06/2018 | R$ 236.998.109,60 | R$ 1,446368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 07/06/2018 | R$ 236.926.486,12 | R$ 1,445931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 06/06/2018 | R$ 236.899.296,91 | R$ 1,445765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 05/06/2018 | R$ 236.847.501,28 | R$ 1,445449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 04/06/2018 | R$ 236.795.339,25 | R$ 1,445130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |