Fundos | ANBIMA Data

classe

ARAUCARIA FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.186.790/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 111,30

15/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,23%

Estruturação da classe

ARAUCARIA FC FI MULT CRED PRIV IE

21.186.790/0001-11

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

ARAUCARIA FC FI MULT CRED PRIV IE

21.186.790/0001-11

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2020	R$ 0,00	R$ 111,295803	R$ 0,00	R$ 4.523.336,53	0
14/07/2020	R$ 4.527.617,93	R$ 111,333172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 4.527.062,86	R$ 111,319523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 4.526.007,08	R$ 111,293561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 4.525.323,51	R$ 111,276752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 4.525.074,15	R$ 111,270621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 4.524.710,41	R$ 111,261676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 4.523.643,70	R$ 111,235446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 4.522.651,59	R$ 111,211050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 4.521.567,92	R$ 111,184403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 4.521.175,22	R$ 111,174747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 4.520.181,38	R$ 111,150309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 4.519.008,79	R$ 111,121475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 4.518.486,13	R$ 111,108623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 4.516.961,32	R$ 111,071128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 4.517.230,36	R$ 111,077743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2020	R$ 4.516.357,08	R$ 111,056270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 4.516.358,97	R$ 111,056316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2020	R$ 4.515.401,65	R$ 111,032776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2020	R$ 4.515.869,68	R$ 111,044285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2020	R$ 4.514.933,81	R$ 111,021272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2020	R$ 4.514.470,86	R$ 111,009888	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.