Patrimônio líquido
R$ 11.965.503,50
classe
R$ 11.965.503,50
R$ 2,86
20/08/2026
-
2
Dias
1
15,93%
Fundo/Casca
AZ AMB ICATU PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.709.820/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
AZ AMB ICATU PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.709.820/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.965.503,50 | R$ 2,857286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.974.880,60 | R$ 2,859525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.960.994,59 | R$ 2,856209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.965.293,46 | R$ 2,857236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.963.987,96 | R$ 2,856924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.968.734,16 | R$ 2,858057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.954.802,16 | R$ 2,854730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.945.465,69 | R$ 2,852501 | R$ 3.024,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.948.021,77 | R$ 2,853834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.946.764,91 | R$ 2,853533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.928.296,64 | R$ 2,849122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.930.980,56 | R$ 2,849763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.926.370,36 | R$ 2,848662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.896.163,17 | R$ 2,841447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.864.166,01 | R$ 2,833804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.845.626,79 | R$ 2,829376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.813.894,29 | R$ 2,821797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.827.331,83 | R$ 2,825006 | R$ 1.455,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.810.264,65 | R$ 2,821277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.798.399,57 | R$ 2,818443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.788.531,46 | R$ 2,816085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.800.284,72 | R$ 2,818893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |