Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 105,97
30/11/2020
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP MULT HALLEY COMET
21.009.016/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
RENDA ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC NP MULT HALLEY COMET-SUB
21.009.016/0001-35
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 105,965768 | R$ 0,00 | R$ 13.700.800,30 | 0 |
| 27/11/2020 | R$ 13.691.540,31 | R$ 105,894149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 13.646.117,12 | R$ 105,542833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 13.634.221,58 | R$ 105,450830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 13.622.338,56 | R$ 105,358923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 13.610.466,34 | R$ 105,267100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 13.598.613,01 | R$ 105,175423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 13.581.041,26 | R$ 105,039519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 13.563.499,91 | R$ 104,903849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2020 | R$ 13.545.979,63 | R$ 104,768342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2020 | R$ 13.528.489,03 | R$ 104,633065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2020 | R$ 13.511.033,17 | R$ 104,498057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2020 | R$ 13.493.618,16 | R$ 104,363364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2020 | R$ 13.476.261,66 | R$ 104,229124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2020 | R$ 13.458.899,62 | R$ 104,094841 | R$ 2.233.374,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2020 | R$ 11.208.218,29 | R$ 103,934355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2020 | R$ 11.190.921,69 | R$ 103,773963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2020 | R$ 11.173.699,32 | R$ 103,614259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2020 | R$ 11.156.409,48 | R$ 103,453929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2020 | R$ 11.139.392,54 | R$ 103,296130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 11.118.752,34 | R$ 103,104733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2020 | R$ 11.103.301,96 | R$ 102,961461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |