Patrimônio líquido
R$ 8.899.211,23
classe
R$ 8.899.211,23
R$ 142,19
22/12/2021
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
-89,43%
Fundo/Casca
ZELUS FI MULTI CRED PRIV
19.707.351/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
ZELUS FI MULTI CRED PRIV
19.707.351/0001-65
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | R$ 8.899.211,23 | R$ 142,189715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 8.901.112,81 | R$ 142,220098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 8.901.789,38 | R$ 142,230908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 8.902.465,94 | R$ 142,241718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 8.903.142,53 | R$ 142,252528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 8.903.819,11 | R$ 142,263339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 8.904.495,70 | R$ 142,274149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 8.905.167,79 | R$ 142,284888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 8.905.839,87 | R$ 142,295626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 8.907.856,25 | R$ 142,327843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 8.907.184,10 | R$ 142,317104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 8.907.856,25 | R$ 142,327843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 8.908.528,39 | R$ 142,338583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 8.909.200,54 | R$ 142,349322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 8.909.880,92 | R$ 142,360193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 8.910.614,06 | R$ 142,371907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 8.911.286,19 | R$ 142,382646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 5.222.771,62 | R$ 83,448340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 5.223.544,63 | R$ 83,460691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 5.224.320,22 | R$ 83,473084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 5.232.093,21 | R$ 83,597279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 5.232.866,21 | R$ 83,609630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |