Fundos | ANBIMA Data

classe

EXODUS 60 FI COTAS DE FI MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

22.150.102/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,87

28/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

226

Rentabilidade 12m

8,02%

Estruturação da classe

EXODUS 60 FI COTAS DE FI MULT CRÉD PRIV

22.150.102/0001-26

FIF

SINGULARE

VISTA REAL ESTATE

EXODUS 60 FI COTAS DE FI MULT CRÉD PRIV

22.150.102/0001-26

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/04/2022	R$ 0,00	R$ 1,873839	R$ 0,00	R$ 15.103.131,58	226
27/04/2022	R$ 15.098.638,17	R$ 1,873281	R$ 0,00	R$ 0,00	226
26/04/2022	R$ 15.091.211,25	R$ 1,872360	R$ 0,00	R$ 0,00	226
25/04/2022	R$ 15.083.753,56	R$ 1,871435	R$ 0,00	R$ 94.695,44	226
22/04/2022	R$ 15.170.934,39	R$ 1,870508	R$ 0,00	R$ 123.585,80	227
20/04/2022	R$ 15.286.992,92	R$ 1,869587	R$ 0,00	R$ 0,00	228
19/04/2022	R$ 15.279.469,53	R$ 1,868667	R$ 0,00	R$ 0,00	228
18/04/2022	R$ 15.271.938,04	R$ 1,867746	R$ 0,00	R$ 65.159,57	228
14/04/2022	R$ 15.329.548,73	R$ 1,866827	R$ 0,00	R$ 0,00	231
13/04/2022	R$ 15.322.003,77	R$ 1,865908	R$ 0,00	R$ 0,00	231
12/04/2022	R$ 15.314.462,87	R$ 1,864990	R$ 0,00	R$ 0,00	231
11/04/2022	R$ 15.306.921,73	R$ 1,864071	R$ 0,00	R$ 33.608,81	231
08/04/2022	R$ 15.332.980,17	R$ 1,863154	R$ 0,00	R$ 0,00	233
07/04/2022	R$ 15.325.433,72	R$ 1,862237	R$ 0,00	R$ 0,00	233
06/04/2022	R$ 15.317.994,04	R$ 1,861333	R$ 0,00	R$ 0,00	233
05/04/2022	R$ 15.310.342,23	R$ 1,860403	R$ 0,00	R$ 0,00	233
04/04/2022	R$ 15.302.696,24	R$ 1,859474	R$ 0,00	R$ 260.630,44	233
01/04/2022	R$ 15.555.657,67	R$ 1,858558	R$ 0,00	R$ 0,00	235
31/03/2022	R$ 15.547.897,12	R$ 1,857631	R$ 0,00	R$ 251.894,86	235
30/03/2022	R$ 15.791.989,13	R$ 1,856713	R$ 0,00	R$ 0,00	237
29/03/2022	R$ 15.784.190,33	R$ 1,855796	R$ 0,00	R$ 0,00	237
28/03/2022	R$ 15.776.395,57	R$ 1,854880	R$ 0,00	R$ 0,00	237

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.