Fundos | ANBIMA Data

classe

CS 2689 KHAN PORTFOLIO FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.061.539/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

15/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,83%

Estruturação da classe

CS 2689 KHAN PORTFOLIO FI MULT CRED PRIV

22.061.539/0001-93

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A CORR. DE TÍT. E VAL. MOBILIÁ

CS 2689 KHAN PORTFOLIO FI MULT CRED PRIV

22.061.539/0001-93

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2018	R$ 0,00	R$ 1,063391	R$ 0,00	R$ 56.238,71	0
14/03/2018	R$ 56.218,65	R$ 1,063012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 55.657,60	R$ 1,052403	R$ 0,00	R$ 1.050.000,00	1
12/03/2018	R$ 1.105.403,56	R$ 1,052161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 1.116.187,69	R$ 1,062425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 1.190.422,21	R$ 1,133070	R$ 0,00	R$ 36.500.000,00	1
07/03/2018	R$ 37.584.983,89	R$ 1,129900	R$ 0,00	R$ 65.000.000,00	1
06/03/2018	R$ 100.899.052,90	R$ 1,111330	R$ 0,00	R$ 50.000.000,00	1
05/03/2018	R$ 154.001.078,52	R$ 1,134175	R$ 0,00	R$ 50.000.000,00	1
02/03/2018	R$ 204.368.473,03	R$ 1,136218	R$ 0,00	R$ 100.000.000,00	1
01/03/2018	R$ 304.242.689,49	R$ 1,135747	R$ 0,00	R$ 600.000.000,00	1
28/02/2018	R$ 898.385.161,28	R$ 1,128390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 898.790.766,05	R$ 1,128898	R$ 0,00	R$ 800.000.000,01	1
26/02/2018	R$ 1.696.394.046,29	R$ 1,127306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 1.696.517.516,00	R$ 1,127388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 1.699.408.027,69	R$ 1,129309	R$ 0,00	R$ 50.000.000,00	1
21/02/2018	R$ 1.754.259.649,33	R$ 1,132441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 1.751.821.770,19	R$ 1,130867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 1.741.635.185,47	R$ 1,124291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 1.731.292.396,77	R$ 1,117614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 1.747.554.500,84	R$ 1,128112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 1.752.715.758,33	R$ 1,131444	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.