Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,46
08/11/2023
R$ 0,00
4
Dias
0
7,05%
Fundo/Casca
CS 2689 PORTFOLIO FI MULT CRED PRIV
12.295.924/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A CORR. DE TÍT. E VAL. MOBILIÁ
Classe
CS 2689 PORTFOLIO FI MULT CRED PRIV
12.295.924/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,458755 | R$ 0,00 | R$ 1.518.408,90 | 0 |
| 07/11/2023 | R$ 1.522.605,34 | R$ 1,462786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 1.523.117,67 | R$ 1,463278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 1.523.624,21 | R$ 1,463765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 1.522.999,61 | R$ 1,463165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.522.375,35 | R$ 1,462565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 1.521.751,43 | R$ 1,461966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 1.521.127,86 | R$ 1,461367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 1.520.504,61 | R$ 1,460768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 1.519.881,70 | R$ 1,460169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 1.519.259,13 | R$ 1,459571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 1.518.636,89 | R$ 1,458974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 1.518.014,99 | R$ 1,458376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 1.517.393,43 | R$ 1,457779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 1.516.772,21 | R$ 1,457182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 1.516.151,33 | R$ 1,456586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 1.515.530,77 | R$ 1,455989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 1.514.910,56 | R$ 1,455394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 1.514.290,69 | R$ 1,454798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 1.513.672,67 | R$ 1,454204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 1.513.053,47 | R$ 1,453609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 1.512.436,11 | R$ 1,453016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |