Fundos | ANBIMA Data

classe

VOYAGE FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.964.809/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,47

28/03/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,53%

Estruturação da classe

VOYAGE FI RENDA FIXA

21.964.809/0001-03

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

VOYAGE FI RENDA FIXA

21.964.809/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/03/2019	R$ 0,00	R$ 1,468333	R$ 0,00	R$ 1.285.262,24	0
27/03/2019	R$ 1.284.946,39	R$ 1,467973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 1.297.597,10	R$ 1,482425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 1.297.731,40	R$ 1,482579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 1.297.865,56	R$ 1,482732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 1.276.628,75	R$ 1,458470	R$ 0,00	R$ 87.485.784,80	1
20/03/2019	R$ 88.720.072,96	R$ 1,457775	R$ 0,00	R$ 87.485.784,80	1
19/03/2019	R$ 176.141.694,04	R$ 1,457244	R$ 0,00	R$ 87.485.784,80	1
18/03/2019	R$ 263.542.135,29	R$ 1,456772	R$ 0,00	R$ 87.485.784,80	1
15/03/2019	R$ 350.943.139,20	R$ 1,456420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 350.858.097,04	R$ 1,456067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 350.773.076,19	R$ 1,455714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 350.688.358,21	R$ 1,455363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 350.603.379,54	R$ 1,455010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 350.517.007,71	R$ 1,454652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 350.432.093,28	R$ 1,454299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 350.347.173,04	R$ 1,453947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 350.260.865,58	R$ 1,453589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 350.175.987,62	R$ 1,453237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 350.091.400,94	R$ 1,452885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 350.004.865,59	R$ 1,452526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 349.920.321,27	R$ 1,452175	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.