Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,10
19/06/2024
-
1
Dias
0
9,26%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO PREV PRIVADA MULT ULTRACONSERVADOR FIC FI
21.625.010/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO PREV PRIVADA MULT ULTRACONSERVADOR FIC FI
21.625.010/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,102186 | R$ 0,00 | R$ 5.099.050,35 | 0 |
| 18/06/2024 | R$ 5.096.427,08 | R$ 2,101105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 5.102.615,65 | R$ 2,103656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 5.096.541,78 | R$ 2,101152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 5.087.540,33 | R$ 2,097441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 5.099.394,67 | R$ 2,102328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 5.089.902,93 | R$ 2,098415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 5.088.065,94 | R$ 2,097658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 5.125.622,00 | R$ 2,113141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 5.118.156,32 | R$ 2,110063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 5.123.594,93 | R$ 2,112305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 5.125.825,31 | R$ 2,113225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 5.124.408,10 | R$ 2,112640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 5.115.811,04 | R$ 2,109096 | R$ 22.465,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 5.107.276,61 | R$ 2,114865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 5.101.634,40 | R$ 2,112528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 5.089.945,94 | R$ 2,107688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 5.094.924,35 | R$ 2,109750 | R$ 363.517,98 | R$ 3.332,76 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 4.731.390,68 | R$ 2,108258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 4.739.816,04 | R$ 2,112012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 4.735.940,58 | R$ 2,110285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 4.737.792,66 | R$ 2,111110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |