Fundos | ANBIMA Data

classe

CASH FIRST FI RF REF DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.295.729/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,38

29/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,44%

Estruturação da classe

CASH FIRST FI RF REF DI

21.295.729/0001-02

FIF

CITIBANK DIST. DE TÍ

CASH FIRST FI RF REF DI

21.295.729/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,378937	R$ 0,00	R$ 46.031.591,41	21
28/08/2018	R$ 46.026.298,68	R$ 1,378779	R$ 0,00	R$ 6.425.958,39	31
27/08/2018	R$ 52.442.088,22	R$ 1,378511	R$ 0,00	R$ 0,00	32
24/08/2018	R$ 52.429.800,81	R$ 1,378188	R$ 0,00	R$ 0,00	32
23/08/2018	R$ 52.417.338,93	R$ 1,377861	R$ 0,00	R$ 0,00	32
22/08/2018	R$ 52.405.057,84	R$ 1,377538	R$ 0,00	R$ 0,00	32
21/08/2018	R$ 52.392.779,80	R$ 1,377215	R$ 0,00	R$ 28.379.732,02	32
20/08/2018	R$ 80.753.508,50	R$ 1,376891	R$ 0,00	R$ 1.460.814,12	37
17/08/2018	R$ 82.195.346,63	R$ 1,376573	R$ 479.583,60	R$ 13.981.154,79	37
16/08/2018	R$ 95.674.631,39	R$ 1,376253	R$ 0,00	R$ 12.383.281,53	37
15/08/2018	R$ 108.032.361,20	R$ 1,375927	R$ 0,00	R$ 1.484.990,08	37
14/08/2018	R$ 109.491.407,02	R$ 1,375601	R$ 0,00	R$ 817.310,94	37
13/08/2018	R$ 110.282.477,65	R$ 1,375274	R$ 0,00	R$ 1.364.683,90	37
10/08/2018	R$ 111.620.753,80	R$ 1,374949	R$ 0,00	R$ 2.327.816,54	37
09/08/2018	R$ 113.920.885,27	R$ 1,374615	R$ 0,00	R$ 1.371.322,65	37
08/08/2018	R$ 115.264.757,63	R$ 1,374288	R$ 0,00	R$ 3.855.137,63	37
07/08/2018	R$ 119.091.682,03	R$ 1,373962	R$ 0,00	R$ 3.595.886,96	37
06/08/2018	R$ 122.658.521,57	R$ 1,373637	R$ 0,00	R$ 1.145.406,50	37
03/08/2018	R$ 123.774.570,29	R$ 1,373311	R$ 0,00	R$ 750.730,94	37
02/08/2018	R$ 124.495.771,64	R$ 1,372985	R$ 0,00	R$ 1.797.778,87	37
01/08/2018	R$ 126.263.643,43	R$ 1,372660	R$ 0,00	R$ 1.593.407,12	37
31/07/2018	R$ 127.826.713,90	R$ 1,372335	R$ 0,00	R$ 1.897.839,10	37

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.