Patrimônio líquido
R$ 2.013.856.803,37
classe
R$ 2.013.856.803,37
R$ 2,89
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
5
14,68%
Fundo/Casca
TIVIO NEOS CI RF CDI CD - RESP LIMITADA
20.468.585/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO NEOS CI RF CDI CD - RESP LIMITADA
20.468.585/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 06h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.013.856.803,37 | R$ 2,894813 | R$ 139.441,73 | R$ 3.300,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 2.012.686.586,82 | R$ 2,893327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 2.011.644.854,71 | R$ 2,891829 | R$ 229.504,43 | R$ 1.029.000,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 2.011.407.230,59 | R$ 2,890339 | R$ 5.205.440,75 | R$ 7.337.664,54 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 2.012.490.951,31 | R$ 2,888834 | R$ 622.370,03 | R$ 850.000,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 2.011.615.704,86 | R$ 2,887251 | R$ 2.326.871,26 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 2.008.215.196,87 | R$ 2,885708 | R$ 1.100.000,00 | R$ 825.000,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 2.006.880.135,53 | R$ 2,884185 | R$ 435.000,00 | R$ 235.100,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 2.005.627.329,40 | R$ 2,882671 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.070.000,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 2.004.536.969,03 | R$ 2,881147 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 2.004.587.730,06 | R$ 2,879640 | R$ 2.129,46 | R$ 750.445,17 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 2.004.296.477,22 | R$ 2,878147 | R$ 1.803.372,46 | R$ 489,62 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 2.001.433.358,28 | R$ 2,876623 | R$ 6.437.394,52 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 1.993.943.684,02 | R$ 2,875106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 1.992.892.675,79 | R$ 2,873590 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 1.991.948.832,08 | R$ 2,872085 | R$ 6.472.500,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 1.984.429.404,87 | R$ 2,870571 | R$ 1.230.626,78 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 1.982.147.548,75 | R$ 2,869049 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 1.981.111.096,83 | R$ 2,867529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 1.980.059.456,57 | R$ 2,866007 | R$ 1.200.000,00 | R$ 6.547.042,33 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 1.984.364.018,05 | R$ 2,864502 | R$ 3.680.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 1.979.641.882,43 | R$ 2,862995 | R$ 62.805,05 | R$ 648.568,37 | 6 |