Fundos | ANBIMA Data

classe

POPPER FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.329.186/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,05

22/06/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,70%

Estruturação da classe

POPPER FI MULT CRED PRIV IE

21.329.186/0001-05

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

POPPER FI MULT CRED PRIV IE

21.329.186/0001-05

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/06/2023	R$ 0,00	R$ 2,053687	R$ 0,00	R$ 37.696.796,64	0
21/06/2023	R$ 37.657.684,34	R$ 2,051556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2023	R$ 37.494.424,10	R$ 2,042661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2023	R$ 37.409.328,16	R$ 2,038025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2023	R$ 37.372.204,92	R$ 2,036003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2023	R$ 37.389.039,23	R$ 2,036920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2023	R$ 37.249.783,16	R$ 2,029334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2023	R$ 36.858.516,41	R$ 2,008018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2023	R$ 37.209.024,83	R$ 2,027113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2023	R$ 37.185.009,93	R$ 2,025805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2023	R$ 36.989.614,75	R$ 2,015160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2023	R$ 36.851.497,45	R$ 2,007635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2023	R$ 36.477.178,20	R$ 1,987243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2023	R$ 36.378.180,73	R$ 1,981850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 36.200.714,95	R$ 1,972181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 35.762.685,25	R$ 1,948318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2023	R$ 35.709.477,94	R$ 1,945419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2023	R$ 35.762.586,06	R$ 1,948313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2023	R$ 35.846.157,28	R$ 1,952865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 35.698.558,00	R$ 1,944824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 35.331.587,40	R$ 1,924832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 35.459.296,05	R$ 1,931790	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.