Fundos | ANBIMA Data

classe

AMAZON INCOME FI ACOES IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.732.620/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,39

10/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

28,22%

Estruturação da classe

AMAZON INCOME FI ACOES IE

21.732.620/0001-95

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT

AMAZON INCOME FI ACOES IE

21.732.620/0001-95

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/12/2019	R$ 0,00	R$ 1,392580	R$ 0,00	R$ 9.049.175,92	0
09/12/2019	R$ 9.049.175,92	R$ 1,392580	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2019	R$ 9.049.293,56	R$ 1,392598	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2019	R$ 9.043.588,20	R$ 1,391720	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2019	R$ 9.035.644,09	R$ 1,390498	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2019	R$ 9.025.093,35	R$ 1,388874	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2019	R$ 9.022.635,04	R$ 1,388496	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2019	R$ 9.014.941,73	R$ 1,387312	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2019	R$ 9.010.849,50	R$ 1,386682	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2019	R$ 8.993.529,90	R$ 1,384017	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2019	R$ 9.016.565,17	R$ 1,387562	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2019	R$ 8.996.914,87	R$ 1,384538	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2019	R$ 8.994.242,28	R$ 1,384127	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/11/2019	R$ 8.963.397,73	R$ 1,379380	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/11/2019	R$ 8.950.047,73	R$ 1,377325	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/11/2019	R$ 8.949.542,04	R$ 1,377248	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/11/2019	R$ 8.919.475,87	R$ 1,372621	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/11/2019	R$ 8.929.169,29	R$ 1,374112	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/11/2019	R$ 8.931.959,43	R$ 1,374542	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/11/2019	R$ 8.928.035,67	R$ 1,373938	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/11/2019	R$ 8.951.101,82	R$ 1,377488	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/11/2019	R$ 8.963.673,16	R$ 1,379422	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.