Fundos | ANBIMA Data

classe

BNPP FC FI SANTORINI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

06.036.829/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 479,38

18/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,59%

Estruturação da classe

BNPP FC FI SANTORINI MULT CRED PRIV

06.036.829/0001-20

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNPP FC FI SANTORINI MULT CRED PRIV

06.036.829/0001-20

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/03/2021	R$ 0,00	R$ 479,380876	R$ 0,00	R$ 2.669.223,66	0
17/03/2021	R$ 2.674.428,04	R$ 480,315560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 2.673.474,04	R$ 480,144225	R$ 0,00	R$ 970.835,99	1
15/03/2021	R$ 3.643.951,66	R$ 480,097009	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2021	R$ 3.643.922,31	R$ 480,093142	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2021	R$ 3.643.676,08	R$ 480,060701	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2021	R$ 3.642.549,69	R$ 479,912295	R$ 0,00	R$ 6.563.805,56	2
09/03/2021	R$ 10.205.805,92	R$ 479,886465	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/03/2021	R$ 10.208.179,71	R$ 479,998082	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/03/2021	R$ 10.203.398,78	R$ 479,773279	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/03/2021	R$ 10.196.535,62	R$ 479,450566	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/03/2021	R$ 10.196.252,62	R$ 479,437260	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/03/2021	R$ 10.195.463,40	R$ 479,400150	R$ 0,00	R$ 13.673,07	4
01/03/2021	R$ 10.209.373,21	R$ 479,411267	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/02/2021	R$ 10.209.466,18	R$ 479,415632	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/02/2021	R$ 10.210.966,16	R$ 479,486068	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/02/2021	R$ 10.210.923,62	R$ 479,484071	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/02/2021	R$ 10.208.733,07	R$ 479,381207	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/02/2021	R$ 10.209.626,55	R$ 479,423163	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/02/2021	R$ 10.210.053,50	R$ 479,443212	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/02/2021	R$ 10.208.839,04	R$ 479,386183	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/02/2021	R$ 10.208.960,48	R$ 479,391886	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.